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深富策略股票配资股指配资:新的动力正在酝酿 重点布局...

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发表于 2021-10-9 14:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
回顾节前A股行情,沪指出现震荡调整态势,回踩和洗盘动作在节前做得比较彻底,市场风险得到集中释放。值得关注的是,在A股国庆假期休市期间,外盘波动较为剧烈。在全球能源短缺愈演愈烈的背景下,国际大宗商品延续普涨行情。

  回溯历史,长假前的市场通常较弱,临近长假的一周,各指数表现低迷,以震荡盘整为主;而长假归来后,股市的涨幅和胜率都大幅提升,十一后的一周股指以80-90%胜率收涨,且平均涨幅达到2-3%左右。在10月份的配置上,建议围绕三季报超预期的高景气方向上进行布局,如能源转型进程中受益的新能源产业链,另外,供给受限需求高增的部分传统周期品种仍然值得关注。

  就后市而言,预计10月基本面预期和相对估值均处低位的价值崛起,四季度行情启动。政策协调效果显现后,预计市场对经济的悲观预期会明显好转,四季度经济边际上好于三季度,这是年末A股行情的基石,国内宏观流动性会继续保持合理充裕,季初机构调仓效应驱动资金向低位价值转移,基本面预期和相对估值均处低位的板块配置价值更高。

  四季度A股行情或先抑后扬,更看好年底行情。未来1-2个月市场面临两个不确定性因素的考验:一是10月三季报或逐步反映经济下行压力下的业绩趋缓,不排除企业盈利低于预期。二是当前市场对9-10月央行第二次降准的预期较高,而从此前央行吹风会上的表态来看,短期存在降准预期落空的扰动,这也是近期债券市场明显调整的重要原因之一。A股在四季度后半段有望迎来大机会。

  从历史来看,国庆后市场多有不错表现,这主要是由于流动性的改善,今年有望超预期的三季报也利于节后市场上涨。配置推荐两条主线,首先关注基建主线的投资机会,随着政策的逐步发力,基建相关主线可能会有较好的投资机会,地产链也值得关注,包括机械、建材、建筑、化工、有色等行业。

  其次,继续关注成长板块,推荐新能源以及相关的设备、材料等行业,科技行业在经历了前期调整之后或许也将有值得关注的机会。主题角度关注专精特新与碳中和之下的资源品交易性机会。

  宏观经济方面,短期来看,在经济下行和上下游分化加大的背景下,政策的方向性可能会逐渐清晰,有助于市场在周期板块走向、政策托底力度、产业支持方向等关键问题上形成一致预期。中期来看,成长板块产业逻辑坚实、盈利周期向上、政策支持明确、流动性环境也有望持续提供估值支撑。

  在操作策略上,高景气将更加稀缺。10月份从配置上,我们建议围绕三季报超预期的高景气方向进行布局。继续持有宁组合,以及中国能源转型进程中的受益行业。对于传统周期股我们倾向只保留逻辑最强的,即供给强限制需求高增长的品种。消费医药在相对收益上排序上升,尤其是估值调整到位景气度稳定的细分行业。

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发表于 2021-10-10 06:10:39 | 显示全部楼层
确实不错,顶先
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发表于 2021-10-10 06:56:13 | 显示全部楼层
路过,支持一下啦
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发表于 2021-10-10 07:59:45 | 显示全部楼层
我只是路过,不发表意见
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发表于 2021-10-10 08:52:59 | 显示全部楼层
一直在看
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发表于 2021-10-10 09:56:25 | 显示全部楼层
找到好贴不容易,我顶你了,谢了
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发表于 2021-10-10 10:43:41 | 显示全部楼层
非常好,顶一下
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发表于 2021-10-10 12:04:47 | 显示全部楼层
这是什么东东啊
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发表于 2021-10-10 12:48:05 | 显示全部楼层
没人回帖。。。我来个吧
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发表于 2021-10-10 13:53:55 | 显示全部楼层
打酱油的人拉,回复下赚取积分
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