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7月金股出炉 遭北上资金抛售21亿的宁德时代仍获9家券商“抱团”推荐 ...

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发表于 2021-7-3 11:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  截至7月2日,市场上有32家券商推出了7月金股组合,宁德时代再次成为机构“宠儿”,获得了9家券商的推荐。在此前6月的金股组合中,至少有5家券商推荐了宁德时代,该股在6月的涨幅达到了23.20%。

  7月2日,A股市场三大指数集体下跌。上证指数下跌1.95%,报收3518.76点;深证成指下跌2.45%,报收14670.71点;创业板指数大跌3.52%,报收3333.90点。
  沪深两市一共成交10028.02亿元。其中,沪市成交4522.63亿元,深市成交5505.39亿元。就个股而言,沪深两市上涨个股为1580只,而下跌达到2598只,收平个股为160只,市场总体赚钱效应为36.42%。
  “今天大盘出现了一定的回调,很多投资者对于下半年的行情有一定的疑问,我认为上半年冲高回落,大盘已经经过了充分的调整,下半年大跌的可能性并不大。”7月2日,前海开源基金首席经济学家杨德龙向时代财经表示,大盘在当天的回调并不会改变A股市场“慢牛、长牛”的格局,优质龙头股将会逐渐创新高,“现在已经有一部分白马股率先创出新高,但是大多数白马股还没有启动,所以,现在其实是布局优质龙头股的一个大好时机”。
  时代财经注意到,截至7月2日,市场上有32家券商推出了7月金股组合,宁德时代(300750.SZ)再次成为机构“宠儿”,获得了9家券商的推荐。在此前6月的金股组合中,至少有5家券商推荐了宁德时代,该股在6月的涨幅达到了23.20%。
  北向资金本周净流出
  7月2日,数据显示,北向资金全天净流出86.04亿元,其中沪股通资金净流出60.52亿元,深股通资金净流出25.52亿元。
  方正证券首席策略分析师胡国鹏认为,7月2日的大跌主要有四方面原因,“一是随着7月1日重要时间节点正式过去,本轮维稳行情逐步进入尾声,资金谋求兑现收益的意图不断加强。二是进入7月后,央行结束了之前连续5个交易日300亿元的公开市场操作,重回100亿元的常规投放规模,两日净回笼资金达到400亿元。在此背景下,市场对下半年资金面易紧难松的预期不断强化,流动性压力逐步显现。三是近期公布的6月美国ADP就业数据略超市场预期,投资者担心在美国就业加快恢复的背景下,美联储政策会提前收紧。四是6月中旬美联储释放转鹰信号后,人民币汇率贬值压力不断加大,外资流出A股速度有所加快,本周陆股通开放的三个交易日内,北向资金均保持净流出态势,累计净流出规模接近160亿元。”
  时代财经注意到,北向资金本周净流出达到157.97亿元,这是继2020年9月底以来单周最大的净流出。
  “也不要太担心,毕竟北向资金在上半年的净流入还是很多的。”江苏一位私募基金经理向时代财经表示,2021年上半年,北上资金累计净流入2236.61亿元,较2020年上半年同期翻倍,刷新近5年的同期记录。“今年下半年,人民币有短期贬值的预期压力,可能会导致部分外资流出。但我个人觉得人民币不存在大幅贬值的理由和基础,人民币资产对海外资金的吸引力还是存在的,北向资金本周净流出只是短期行为”。
  招商证券研究数据显示,从资金的流入节奏来看,北上资金在2021年1、2月和4、5月大规模流入,4、5两个月更是持续流入逾500亿元,带动融资资金放量,增量资金带动股市上行。人民币升值是北上资金大幅流入A股的重要原因之一,同时中国经济复苏在全球范围内领先,持续改善的基本面增强对外资的吸引力。3月和6月由于美元指数回升,北上资金放缓。
  招商证券研究数据显示,电气设备、银行、化工成为2021年上半年北上资金最青睐的行业,食品饮料板块净流出较多。
  券商7月金股出炉
  2021年6月,北向资金净买入规模最高的个股包括隆基股份(601012.SH)、立讯精密(002475.SZ)和迈瑞医疗(300760.SZ),分别净买入32.10亿元、30.11亿元和24.43亿元。净卖出规模最高包括东方雨虹(002271.SZ)、贵州茅台(600519.SH)和宁德时代(300750.SZ),分别净卖出25.78亿元、23.20亿元和21.35亿元。
  招商证券研究数据显示,最近一周,北上资金继续集中买入多行业个股,药明康德(603259.SH)是所有个股中最近一周净买入规模最高的,达到10.76亿元。净卖出规模最高的牧原股份、恩捷股份、沃森生物等,集中在农林牧渔、化工和医药生物,净卖出额分别为7.91亿元、7.80亿元、6.88亿元。
  兴业证券全球首席策略分析师张忆东对于7月行情以及资金面的情况都依旧乐观,“上周北向资金净流入210亿元,‘双创’领跑全市场。这样的流动性变化,再次印证了我们在年度策略《权益时代新格局》‘有PPI的胀,没有CPI的胀,流动性易松难紧’,和中期策略报告《长牛未央》中的全球流动性时钟轮转的观点。”
  与此同时,张忆东对外披露了兴业证券的7月金股组合,即宁德时代、隆基股份、紫光国微(002049.SZ)、兆威机电(003021.SZ)、吉祥航空(603885.SH)、拓普集团(601689.SH)、药明康德、中国中免(601888.SH)、泸州老窖(000568.SZ)和三环集团(300408.SZ)。
  时代财经注意到,与兴业证券6月金股组合相比,张忆东在7月金股组合中依旧保留了宁德时代、紫光国微、拓普集团和药明康德,但是调出了南山铝业(600219.SH)、顺丰控股(002352.SZ)、极米科技(688696.SH)、五粮液(000858.SZ)、北方华创(002371.SZ)和新易盛(300502.SZ),新调入了隆基股份、兆威机电、吉祥航空、中国中免、泸州老窖和三环集团。
  截至7月2日,市场上共有32家券商研究所推出了7月金股。
  时代财经注意到,尽管北向资金在6月“抛弃”了宁德时代,但宁德时代依旧是内地券商的“宠儿”,在7月获得了9家券商的推荐,分别是兴业证券、中银证券、平安证券、方正证券、光大证券、中信证券、东方证券、上海证券和东亚前海证券。
  在7月获得券商研究所“抱团”推荐的还有东方财富(300059.SZ),该股获得了8家券商研究所的推荐。
  另外,兆易创新(603986.SH)、中兴通讯(000063.SZ)和歌尔股份(002241.SZ)分别获得5家券商推荐,而通威股份(600438.SH)、完美世界 (002624.SZ)、泸州老窖和五粮液分别获得了4家券商的推荐。
  从券商推荐7月金股组合来看,主要还是集中在消费等后周期个股上。
  “我们认为,市场风格切换的概率在加大,中短期科技股行情将更为理性,对消费等后周期的关注度会提升。”7月2日,星石投资首席研究官方磊向时代财经表示,经过近2个月的上涨,当前创业板指估值已达到历史80%的分位数,部分公司的估值已经反映了3-5年的盈利增速。上证50与创业板指的估值比,已经达到历史的低位。“我们认为,周期消费的基本面优势最终都会体现出来,只不过时间比预期的要长,但一旦体现,回归总会到来”。
  向上行情需额外利好
  自6月以来,市场逐渐进入“中报季”,投资者对于如何寻找业绩超预期行业的关注度大幅提升。
  截至6月30日,A股市场已有529家公司发布中报预告,预喜率达62%。成长板块中,电气设备、电子、医药预喜率分别为67%、60%、54%;周期板块中,采掘、机械设备、化工、交运预喜率分别为69%、72%、81%、66%。
  “A股市场存在一定季节性规律,6月和7月间由于存在中报切换以及年中机构排名的影响,因此,历年以来,A股市场的7月份领涨板块和6月份往往相关性不大。”上述江苏私募基金经理向时代财经表示,A股市场今年7月的行情很可能会大幅震荡,“不具备什么赚钱效应,而且钱也没有想象中那么多,还是以防守为主,等8、9月再找机会进攻”。
  时代财经注意到,机构对后市的判断已经产生了分歧。
  “总体而言,七月份行情没有大风险,政策预期的波动及局部存量风险的化解或形成阶段性扰动,但是,有惊无险。”张忆东认为,2021年中报是7月结构性行情的亮点,中报预告成长和周期预喜率较高。“在行业配置上,成长仍是主旋律但是要立足性价比,中报行情可布局绩优股”。
  “我们认为下半年市场仍然有机会,基于对经济看法比市场乐观,我们更关注业绩盈利确定、受益于经济扩张的后周期行业和公司。”星石投资首席研究官方磊向时代财经表示,利率上行趋势较为明确,未来A股的估值扩张受限,业绩强者行稳致远。
  不过,上述江苏私募基金经理提醒投资者,要谨防高低切换风险,对于估值过高的标的要适度兑现盈利。
  从估值和盈利的匹配度来看,以大盘成长和创业板指为代表的成长风格指数仍在继续透支未来,透支水平甚至已经超过了2月初时的水平,而价值股仍在折价,性价比凸显。
  开源证券研究数据显示,在PB-ROE的框架下,金融(银行、非银)和大部分周期行业(钢铁、建筑装饰、采掘)仍处于被低估状态;在 PE-G的框架下,有色、农林牧渔、机械设备、通信等行业明显被低估;在PS-CFS的框架下非银金融、公用事业、通信、钢铁等行业明显被低估。
  开源证券首席策略分析师牟一凌认为,2021年6月A股上涨个股占比大幅回落,个股涨跌幅标准差继续扩大,A 股扩散效应有所减弱,分化增强。“如果假设6月的M2同比增速与5月持平,则全A的自由流通市值/M2将比上一期上升39个BP至16.89%,这意味着当前A股的自由流通市值扩张速度仍快于M2的增速。流动性约束下,估值压力不得不防”。
  同样谨慎的还有申银万国证券首席策略分析师王胜,他认为,国内方面,近期DR007震荡上行,显示中性偏宽的货币政策已经过去,但银行间流动性环境仍保持中性,这种情况下,A股大概率维持强势震荡。“未来一段时间,美联储表态可能持续偏鹰,或将脉冲式打压市场。另一方面,虽有盈利增长不断消耗估值,但当前位置下A股总体性价比依然不高,这种情况下展开向上突破的行情需要额外利好。”
(文章来源:时代财经)
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发表于 2021-7-4 09:08:19 | 显示全部楼层
楼猪V5啊
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发表于 2021-7-4 20:16:28 | 显示全部楼层
这是什么东东啊
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发表于 2021-7-5 12:41:17 | 显示全部楼层
为了三千积分!
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发表于 2021-7-5 20:05:00 | 显示全部楼层
这是什么东东啊
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发表于 2021-7-6 09:51:47 | 显示全部楼层
秀起来~
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发表于 2021-7-6 17:42:53 | 显示全部楼层
路过。支持围观。。。
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发表于 2021-7-6 23:29:30 | 显示全部楼层
看起来不错
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发表于 2021-7-7 11:14:53 | 显示全部楼层
为毛老子总也抢不到沙发?!!
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发表于 2021-7-7 20:51:46 | 显示全部楼层
确实不错,顶先
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