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A股“抄底”时机是否到来?基金看好消费板块

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发表于 2020-8-27 14:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  年初以来,国内市场整体波动性较大。股票市场一季度震荡下跌,二季度下跌加速。上证指数累计下跌14%,创业板累计下跌8%,深证成指累计下跌15%。
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  短期来看,受股票市场波动、信用债风险、股权质押等多个因素困扰,部分基金的不佳表现也令市场情绪较为低迷。不过,值得肯定的是,仍有一部分基金侥幸逃过一劫。
  统计的上半年数据显示,债券型和QDII基金涨幅居前,平均涨幅均为1.47%;量化对冲基金也在逆市中保持了正增长,平均涨幅为0.61%;股票型基金单位净值多数出现了下跌,平均跌幅为10.22%;混合型基金单位净值跌幅达4.52%。
  对于“抄底”时机是否已经到来,鹏华基金认为,从目前市场的估值来看,全部A股(除金融、石油石化)市盈率已经位于2010年以来均值的负1倍标准差以下,创业板的估值也逐步接近2012年历史最低点的水平。市场的估值水平也已进入合理甚至低估的水平。站在更长期的视角,应看到上市公司的盈利、优质企业的活力、估值水平的低位等市场的支撑基石,尤其是一些优质标的,调整中正应该是投资者挖掘价值、择机布局的良机。
  随着股票市场的震荡波动,场内众多爆款股票和基金跌停,“抄底”也成为了近期众多投资者最关注的话题之一。
  远策投资研究总监陈殷在接受《国际金融报》记者采访时表示,“如果资金在投资期限上可以接受中长期的股市投资,那么对于短期”最低点“的诉求就不高,只要从中长期看在处于偏低的位置买入就可以了。但如果资金风格较激进、投资期限上表现为需要快进快出的话,对希望找到最低点的依赖就比较大。”
  在对市场底部的判断上,陈殷则表示不用太过悲观,目前整个经济形势呈现为整体有韧性、结构有分化的特点,长期来看有利于经济质量改善。所谓的整体有韧性,是指各领域的头部优质公司正在成为经济的“基石”,总体的经济读数并不差。
  消费板块仍有较大空间
  年内医药行情的持续发酵也使得医药主题基金站在风口。根据最新的半年度数据显示,医药主题基金表现抢眼。单位净值增长率位列前十的基金中,有7只为医药主题基金,且涨幅均在20%以上。可以见得,如果年初就抓住此次“吃药”行情,投资收益可见一斑。
  不过,上半年收益看似红红火火的医药主题基金,实际上份额反而有所缩减。数据显示,上半年72只医药主题基金总份额为530亿份,去年四季度末67只医药主题基金总份额为560亿份。
  值得注意的是,根据中国基金业协会公布的最新数据,可以看出,货币基金近两个月规模上涨逾2000亿元,投资者似乎更愿意选择相对较保守的投资。
  医药行情能否持续,该主题背后所在板块火热行情能否持续引起投资者青睐,私募基金星石投资在接受《国际金融报》记者采访时表示,医药生物是“基本面+政策面”的双重驱动的投资机会,长期向上的逻辑扎实。
  星石投资分析称,基本面方面,医药生物板块整体业绩出现明显回暖;政策面方面,政府前有对仿制药一致性评价的大力推行和优质创新药的优先审评,以及互联网医疗的相关意见,今年医药行业政策面上也利好频出。
  从持仓的角度来看,尽管今年一季度开始机构对医药生物的配置有所提升,但是仍有很大配置空间,2018年一季度机构配置医药生物比例在11%左右,剔除医药主题基金之后的比例仅为7.7%,距离历史高位16%仍有很大的空间。
  通常在资金面偏紧的情况下,资金会更偏好“白龙马股”,绩差股和题材股会被资金抛弃。前海开源经济学家杨德龙建议投资者以业绩为王的选股思路,配置“白龙马股”,特别是消费白马股。
  杨德龙认为,消费崛起带来了很大的投资机会,一方面受益于消费升级的高端白酒、品牌药以及国际旅游板块出现了很好的业绩增长,另一方面受益于消费增长的大众消费品也出现了较好的业绩增长,比如牛奶、调味品、白羽鸡等板块业绩都出现大幅上涨。预计消费类板块是业绩增长最确定的板块,值得长期持有。
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发表于 2020-8-29 20:10:07 | 显示全部楼层
锄禾日当午,发帖真辛苦。谁知坛中餐,帖帖皆辛苦!
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发表于 2020-8-31 22:07:30 | 显示全部楼层
顶顶更健康
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