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特别关注 5只金牛股蓄势待发

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发表于 2020-8-26 13:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
配资之家(www.miaogu.com)讯:11:05?【2017年上市公司分红创历年新高 现金分红总额高达8463亿元】财联社7月7日讯,沪深两市最新数据显示,2017年度沪市上市公司现金分红总额高达8463亿元,创历史新高。较2016年度的6823亿元增长24%。 2017年度深市有1620家推出现金分红方案,占比约77%,分红金额合计2200多亿元,比上年增长17%,再创新高。2017年度沪市不少曾经的“铁公鸡”主动推出派现方案。如在2014年度至2016年度具备分红能力但连续未分红的40家公司中,有16家在2017年度推出了分红方案,平均分红比例达到40%。(央视网)10:59?【在京开发商日子不好过 “十强”上半年销售额下跌两成】财联社7月7日讯,2018上半年北京在限购限贷、预售限价等政策严控下,调控措施不断细化,新房供应极度低迷,新房市场成交规模明显回落,商住项目的销售陷入了停滞期。数据显示,2018年上半年北京销售金额TOP10房地产企业合计销售额较去年同期下降了22%。另外,房企业绩呈梯次分布,且彼此间差距较大。销售金额前三甲房企的销售总金额占TOP10企业销售总额的48%,逐步拉大与其他企业的差距,行业寡头初现。(华夏时报)
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特别关注 5只金牛股蓄势待发
万科A:6月销售增长超三成、拿地额/销售额33.76%
  类别:公司研究机构:安信证券股份有限公司研究员:黄守宏日期:2018-07-05事件:7月4日,公司公告18年6月份销售数据,6月份公司实现合同销售面积449.90万方,同比增长29.13%,合同销售金额656.30亿元,同比增长33.58%;1-6月份公司累计实现销售面积2035.5万方,同比增长8.94%,累计合同销售金额3046.6亿元,同比增长9.91%。
  销售:1)6月销售增长超三成:18年6月,公司实现合同销售面积449.90万方,同比增长29.13%,环比增长60.85%;实现合同销售金额656.30亿元,同比增长33.58%,环比增长53.06%;销售均价14587.69元/平米,同比增长3.45%,环比下降4.85%(较上月收窄743.02元/平米);2)前6月销售量价齐增:18年1-6月份公司累计实现销售面积2035.5万方,同比增长8.94%(前值+4.32%),累计合同销售金额3046.6亿元,同比增长9.91%(前值+4.81%);累计销售均价14967.33元/平米,同比微涨0.89pct(前值+0.48pct);累计销售均价高于6月单月均价379.64元/平米(幅度为2.60pct)。在政策允许的范围内,公司也将坚持积极推盘的策略。
  6月拿地额/销售额33.76%,新增项目平均权益比例64.25%:公司18年6月新增土地项目43个,其中4个为物流地产项目,39个项目为新增土地项目;物流地产项目总计增加占地面积37.96万方,权益建筑面积26.85万方。新增土地项目中,土地净占地面积336.30万方,计容建筑面积725万方,较上年同期分别增长148.74%、89.39%,权益建筑面积465.8万方,权益建筑面积/计容建筑面积比例达64.25%,即若以权益建筑面积/计容建筑面积计算平均权益比例,6月新增项目中公司平均权益比例为64.25%,50%以上权益的项目(含50%):50%以下权益的项目为10/3;100%权益的项目:非100%权益的项目为3/10。6月新增土地总地价341.26亿元,同比增长74.34%;新增权益地价221.57亿元,同比增长53.97%;其中,权益拿地额/6月销售额占比为33.76%(前值34.29%),拿地相对平稳。从拿地均价来看,6新增土地楼面价4707.06元/平米(同比-7.95%),权益楼面价4756.76元/平米。从新增项目的地区分布来看,新增土地项目基本位于浙江东部等核心城市二线城市或强三线城市,拿地成本优势显著。
  投资建议:我们看好公司诸如"轨道+物业"、物流地产、长租公寓及物业服务等多元化业务发展战略的前景;看好公司在行业集中度不断向龙头聚集的背景下的优势。我们预期18年业绩继续稳步增长;预计公司18-20年公司EPS为2.88、3.15、3.58,维持"买入-A"评级,6个月目标价33元。
  风险提示:房地产市场不及预期、政策调控过度、公司经营不达预期
  亿纬锂能:拟获sk子公司贷款,软包有望提速
  类别:公司研究机构:安信证券股份有限公司研究员:邓永康,傅鸿浩日期:2018-07-06事件:公司近日公告,1)公司及其全资子公司亿纬集能拟与BlueDragon Energy Co.,Limited签署《现金贷款合同》,亿纬集能拟向BDE申请最高额不超过5亿元的借款,公司以亿纬集能60%股权提供质押担保,贷款年利率为2%,贷款期限不超过54个月;2)亿纬集能注册资本由1,000万元增加至51,831.4万元,公司将以货币、设备方式认缴出资,同时成立董事会并任命董事会成员以及聘任高管团队。
  拟获SK子公司贷款,软包电池业务有望加速发展:亿纬集能主要从事汽车用软包电池芯、汽车用软包电池模组和储能电池相关业务,BDE是韩国SK在中国成立的子公司。公司以货币和设备方式增资,同时以亿纬集能60%股权质押低息获得BDE不超过5亿元的借款,亿纬集能可获得充裕的资金,保障后续软包电池产能的扩充;另外,此次亿纬集能聘任的董事会成员中有两名董事以及总经理和技术副总经理均来自知名软包电池企业,可对亿纬集能提供技术上的支持。当前,公司具备1.5Gwh三元软包叠片产能,目前正处于主流客户认证阶段,资金的保障和技术的支持有望快速提升亿纬集能在高端软包电池领域的竞争力,在主流乘用车客户方面也有望取得重大突破。
  锂原电池和电子雾化器快速增长为动力电池业务提供强大保障:锂原电池方面,18Q1实现营收2.92亿元,同比增长53.8%,在国内智能燃气表市场需求增加以及物联网市场应用等新经济需求快速增长的带动下,预计全年锂原电池业务将持续快速增长;电子雾化器市场的快速增长,一方面使得公司锂离子消费类电池需求增加,带来锂离子电池业务的增长,另外一方面带来参股公司麦克韦尔业绩的快速增长,使得公司投资收益增加。锂原电池和电子雾化器的快速增长以及麦克韦尔股权的转让是支撑公司动力电池业务发展的强大保障。
  动力电池业务逐步进入收获期,装机量实现快速提升:去年以来,公司持续加大对动力电池的市场拓展,成为南京金龙、宇通客车等客户的重要供应商,并开始批量供货,同时乘用车领域的客户拓展也在积极推进。根据高工锂电统计,2018年1-5月公司动力电池装机量490MWh,其中5月份装机量330MWh,仅次于宁德时代和比亚迪排名行业第三,公司动力电池业务逐步进入了收获期。目前,公司在惠州和荆门两大生产基地,共建成9GWh动力电池产能,包括3.5GWh三元圆柱、2.5GWh方形磷酸铁锂、1.5GWh方形三元和1.5GWh三元软包叠片,随着公司产能的逐步释放、在乘用车领域取得突破以及在软包电池业务上的发力,公司的动力电池装机量将持续快速提升。
  投资建议:我们预计公司2018年-2020年的营收同比增速分别为22.2%、40.3%、41.3%,归母净利润同比增速分别为15.2%、38.3%、35.2%,维持买入-A的投资评级,目标价22.00元。
  风险提示:新能源车销量低于预期、动力电池出货量低于预期、竞争加剧等。

  利尔化学:汇兑损益增厚公司业绩,广安项目助力公司持续发展
  类别:公司研究机构:太平洋证券股份有限公司研究员:杨伟日期:2018-07-06事件:公司发布2018年半年报业绩预告,2018年上半年公司实现归母净利润2.24-2.69亿元,同比上涨50%-80%。高于之前预告的30%-60%,主要受人民币对美元汇率快速贬值的影响,公司汇兑收益有所增加。其中公司Q2归母净利润1.08-1.53亿元,同比增长19%-68%,环比-7%-+33%。
  草铵膦维持强势。二季度是草铵膦传统需求淡季,根据卓创数据,草铵膦散单价格从一季度20万/吨的价格小幅下降至目前18.1万/吨,二季度草铵膦均价接近19万/吨,同比上涨15%,环比下降6%。公司草铵膦大部分出口给国际农化企业,长协定价,受到价格变化影响不大,公司产销两旺。此外受益于人民币贬值,公司汇兑损益有所增加。在百草枯退出的情况下,草铵膦需求持续增长,草铵膦供给虽然增速较快,但是受限于环保和工艺,有效产能增速有限,公司有望充分受益行业发展。
  可转债项目获得证监会审核通过。公司发行可转债募集资金8.52亿元,用于在四川广安地区建设10000吨草铵膦、1000吨丙炔氟草胺和1000吨氟环唑项目。其中10000吨草铵膦已先期投建7000吨,预计于2018年下半年投产,其余项目预计2019年全部建成。随着项目陆续投产,公司盈利能力将持续提高,打开未来成长空间。
  维持"买入"投资评级。上调公司18-20年净利润分别为6.40亿、8.31亿和9.61亿,EPS分别为1.22元、1.59元和1.83元,对应PE分别为16倍、12倍和10倍。维持"买入"评级。
  风险提示:产品价格下滑,新建项目达产低于预期的风险。

  柳钢股份:处钢材净流入地区,享产品溢价
  类别:公司研究机构:国信证券股份有限公司研究员:王念春日期:2018-07-06两广地区钢材供不应求,价格长期高于北方地区历史上,我国钢铁企业布局属于内陆资源指向,"北重南轻"问题明显。两广地区经济发达,钢材需求量大,具备运输便利、水资源丰富的优势,且环保压力较小,但钢产量却相对不足,存在明显的钢材缺口,特别是在每年的冬季,北方工地停工,进一步推升南北钢材价差,"北材南下"现象尤为明显。
  柳钢股份以长材生产为主,关联交易平稳利润柳钢集团是广西龙头钢企,具备炼钢产能1250万吨。柳钢股份生产的钢坯部分按照成本加成销售给集团,销量由集团按照钢材品种盈利高低统一调配,这在一定程度上限制了柳钢股份盈利的波动性,但在行情不好的年份有助于平稳公司利润,更有利于集团整体最大化利润。
  广西建材领域多头竞争,柳钢享有产品溢价,环保压力小广西地区内的大型建材生产厂主要有柳钢股份、盛隆、贵钢和桂鑫,产品间存在竞争关系。但在广西市场,柳钢处于市场主导地位,其钢材享有产品溢价,吨钢售价较市场其他同类产品普遍高50元/吨左右。此外,柳钢所处地区整体环保负担较小,且公司累计环保投资高,是典型的现代钢企与城市和谐发展案例,公司环保压力小。
  高利润、高分红有望继续延续柳钢股份盈利能力较强,2018年Q1公司销售毛利率达到12.5%。公司成本管控优异,2017年,柳钢股份吨钢三费仅46.0元。二季度,钢材价格及原料价格环比均有所下降,但原料价格下降幅度要明显大于钢材价格,造成钢厂利润的进一步扩大,公司仅螺纹钢一项模拟毛利较一季度已增加2.6亿元。公司历史现金分红率达57.8%,目前无大额资本支出计划,预期或继续保持高分红。
  风险提示钢材消费大幅下降;防城港项目拖累集团经营。
  公司合理估值在9.0元~11.0元我们认为公司每股合理价值在9.0元~11.0元,对应于18年预期收益,动态市盈率分别为5.0倍和6.2倍,首次覆盖给予增持评级。

  诺力股份:拟通过并购基金收购Savoye公司100%股权,增强智能物流技术实力
  类别:公司研究机构:太平洋证券股份有限公司研究员:钱建江,刘国清日期:2018-07-06事件:公司于7月4日发布公告,公司并购基金长兴诺诚持股99.99%的控股子公司长兴麟诚(为实施本次并购设立的特殊目的公司)与LegrisIndustries公司订立协议,向其收购其全资持有的Savoye公司100%股权。
  拟通过并购基金收购Savoye公司100%股权,增强智能物流技术实力:Savoye公司成立于20世纪60年代,为欧洲领先的智能物流装备制造商、软件服务商和系统集成商,提供智能仓储物流设备、供应链软件以及综合解决方案,目前在全球拥有超过900个项目实施案例。公司拟通过并购基金收购Savoye公司100%股权,对价为无现金无负债的企业价值3230万欧元,收购后将增强公司智能物流的技术实力。
  受益于人民币贬值,本部搬运车业务业绩有望提升:受益于叉车行业销量快速增长,2017年公司传统搬运车、叉车等业务实现收入16.61亿,同比增长26.79%,净利润1.13亿,同比下滑22.07%(排除中鼎集成影响),主要原因是汇兑损失以及原材料成本上升。2018Q1公司收入5.36亿元,同比增长21.70%,净利润3907万元,同比增长14.79%。随着近期人民币快速贬值,公司搬运车业绩有望快速提升。
  控股子公司中鼎集成在手订单饱满,业绩有望加速:中鼎集成为国内知名物流系统集成商和物流设备供应商,公司占90%股权。2016-2017年中鼎集成实现净利润3415.40万元和5284.83万元,均超业绩承诺,近三年来净利润复合增速达到34.37%。2017年中鼎集成新签订单超10亿,其中新能源、汽车领域签单金额5.13亿,2018年截止3月22日,新接单4.8亿,其中比亚迪青海锂电池公司二期、三期项目订单1.83亿。受益于新能源锂电等行业智能物流系统爆发,中鼎集成在手订单在15亿左右,业绩有望加速。
  盈利预测与投资建议:我们预计公司2018-2020年净利润分别为2.24亿、2.66亿和3.10亿,对应PE分别为16倍、13倍和12倍,维持"买入"评级。风险提示:原材料价格和汇率波动风险
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发表于 2020-8-28 06:44:47 | 显示全部楼层
垃圾内容,路过为证。
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发表于 2020-8-30 14:55:41 | 显示全部楼层
鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈
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