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北向资金A股抢跑 消费和金融板块最受亲睐

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着A股国际化步伐的加快,越来越多的国际资金也都看好A股的长期配置价值。数据统计,QFII自去年下半年以来持续增持,持仓市值截至一季度末已创下两年新高。与此同时、沪港通、深港通等北向资金逐月攀升,并于4月创下单月净流入最大金额。而近期,就在A股“入摩”(纳入MSCI指数)仅欠临门一脚之际,沪深港通北向资金更是加速其布局A股市场的步伐。
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  今年6月1日,A股即将被正式纳入MSCI指数,而近期A股的表现却是欲振乏力,不过以沪深港通北向资金为代表的海外资金近期却不断“买、买、买”。
  据Wind资讯显示,今年4月,沪深港通北向资金加速流入A股,累计净流入金额达387亿元,这是除沪股通开通当月净流入405.54亿元外,月度净流入规模最大的月份。
  进入5月,北向资金进一步加速流入,截至5月25日收盘,沪深港通北向资金5月以来的净流入规模达384.95亿元,日均净流入21.39亿元。5月行情还有4个交易日,如以此前日均净流入额计算,沪深港通北向资金5月全月的净流入额有望达到470.5亿元,这将刷新北向资金单月净流入的历史纪录。
  记者注意到,在今年4月、5月,北向资金持续不断涌入,截至5月25日,沪港通北向资金今年以来已实现净流入637.75亿元,超过去年全年的净流入规模。
  数据显示,本月以来,北向资金净流入可谓是“马不停蹄”。尤其是“入摩”个股,普遍受到北向资金加仓。
  据Wind资讯统计,在204家北向资金持股占比大于或等于1%的个股中,来自大消费板块的占比最高。按照申万一级子行业的划分,其中,有15只来自食品饮料,有27只来自医药生物,有9只来自家用电器,有6只来自商业贸易,有4只来自家具行业,总共合计60只个股。此外,电子、公用事业、大金融也是北向资金持股的重点行业选择。
  分析人士指出,相对于A股市场庞大的体量来说,北向资金虽并非绝对的行情风向标,但却不失为一个重要的参考指标。尤其是在近期震荡回调方向并未清晰之际,此时北向资金的动向更应引起重视。
  近期中信期货张革团队的研究显示,一方面,从领先性的角度来看,无论是连续N日净流入还是单日大额净流入的维度,数据显示北向资金对于短期行情预测效果其实并不明显。其中连续多日净流入暗含相应指数未来上行的概率较大(60%附近),但从中获取收益难度较大。与此同时,沪股通、深股通单日大额净流入非行情开启的领先指标,反倒是沪股通、深股通单日大额净流出,相应指数企稳反弹的概率会增加。
  不过,另一方面,从超额收益的角度看,陆股通持股占比其实是一个很好的选股指标,沪深300指数中持股占比排名前10%组合(等资金分配)近一年可以跑赢沪深300指数30%,同时持股占比在行业选择上同样具有较好的指引意义,当月陆股通增持份额最多的三个行业下月相对于全A指数往往具有超额收益。而纳入持股占比维度后,连续N日净流入组合无论是收益还是回撤也均有所改观。
  业内人士指出,6月1日MSCI将根据此前的发布结果正式进行调整。随着日期临近,在此期间主动型的外资机构可能已经开始进行配置。根据昔日经验来看,北向资金流入的板块和个股往往都能取得不错收益。那么近期北向资金卖出了哪些股票?又买入了哪些股票?
  近7个交易日,北向资金买入金额居前的依次为五粮液、海螺水泥、中国平安、贵州茅台、分众传媒、青岛海尔、洋河股份、上汽集团、格力电器和大族激光。由此可见,大盘价值蓝筹仍是外资主要配置板块。
  而MSCI中国指数最终成分分布和近期沪港通等海外表征性资金行为也验证了上述趋势,金融、医药、食品是A股纳入MSCI标的中行业占比最高的前三大行业和增量资金影响最大的前三大行业。
  此外,从沪股通北向资金行为分析来看,年初以来消费白马虽有所调整,但从沪港通北向资金最新持仓变化来看,食品饮料、医药生物仍是其超配行业,其持仓相对国内机构呈现重仓个股相对稳定且集中度较高(CR20占比近60%)、持仓风格及个股较为稳定、青睐“强者恒强”特点。
  由此来看,尽管近期市场有所震荡,但A股中消费、金融等板块的长线配置价值依然受到外资的认可,后市仍不乏表现的机会。
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发表于 7 天前 | 显示全部楼层
帮你顶下哈!!
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发表于 5 天前 | 显示全部楼层
回个帖子,下班咯~
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发表于 3 天前 | 显示全部楼层
回个帖子,下班咯~
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