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军工板块成亮点 北斗导航领衔走强

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  年初以来,在其他板块享受估值回升带来的上涨之际,军工板块甚至还出现不小跌幅。春节前后,国防军工板块整体企稳,近期其持续表现更是让投资者对板块后市有所遐想。分析人士指出,作为不多的几个估值尚在低位的板块,随着基本面改善预期的强化,行业未来有望迎来新的景气周期,后市演绎空间可观。
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  4月9日军工板块早盘高开后有所回落,随即再度强势拉升,领涨两市。北斗星通(002151),新余国科(300722)、北方导航(600435)等3股涨停,江龙船艇(300589)随板块直线拉升,喜获2连板。截止收盘,军工板块大涨3.11%,位列行业板块涨幅榜首。消息面上,清明假期间美国发布一份1000亿美元商品的征税计划。这份计划主要针对的是中国重点发展的科技行业,涉及信息和通信技术、航空航天、机器人、医药、机械等行业。
  昨日,两市走势分化,在此背景下,国防军工板块继续走强成为盘面中的一大看点。
  根据数据显示,昨日申万一级国防军工行业中,49只股票有40只实现上涨,8只出现下跌。截至收盘,在28个申万一级行业中,国防军工以2.57%的涨幅位居榜首,成为仅有的一个涨幅超2%的板块。
  触底后国防军工板块的反弹可谓是“马不停蹄”,但相较于其他板块,当前板块的投资价值显然仍并不为市场所重视。不过,作为不多的几个滞涨板块以及行业独特的抗周期性,其实早已有资金和机构对板块进行关注和追踪。数据显示,3月26-3月30日当周,国防安全主题基金领跑主题型基金业绩,在近期市场整体震荡的背景下表现相对强势。当周,国防安全主题基金平均收益率达8.76%,几乎所有产品业绩均显著上行。
  整体而言,广发证券表示,今年以来,军工行业调整较大,行业估值和部分上市公司估值进入历史底部区域,行业进入价值投资阶段。而经过2月以来持续反弹,行业和个股整体估值水平虽有所上移,但估值依旧处于历史最底部区域。部分军品主业上市公司动态PE估值处于25-30倍,对具有平台地位的公司,现有估值中对潜在资产证券化预期体现极少。有鉴于此,该机构指出,后市随着行业基本面改善预期加强以及市场风格切换,行业估值水平将进入持续修复阶段。
  太平洋证券认为,2018年军工板块迎来业绩和改革的双拐点,加之板块目前估值仍处于历史相对低位,具备长期投资价值。两会之后,国家对军队和军工改革的持续性、确定性预期增强,改革政策发布和实际动作加速,将提升市场对军工板块的关注度,叠加市场风险偏好的提升,板块迎来估值修复。建议从两条主线精选细分领域龙头个股:一是关注主战装备总装及配套相关公司;二是关注产业链上游和国防信息化相关企业。
  东兴证券指出,中国崛起到了必须依赖全球资源和必须与美国正面交锋的新时代,军工企业是新时代的高富帅。军工股迎来新时代的本质是盈利能力的改善和行业估值中枢的上移。军民融合深度发展的核心逻辑是军事需求引导下的科技创新,军工技术转移的本质是实现商业化。
  北斗领航新征程
  当前军工行业基本面的改善为板块后市走强提供了坚实支撑。而在行业景气持续向上的背景下,板块内不少概念也纷纷走强。概念方面,昨日表现最为抢眼的毫无疑问当属北斗导航。
  受消息面影响,昨日早盘卫星导航概念个股强势上攻,振芯科技、北斗星通等快速涨停,带动板块整体走强。截至收盘,概念涨幅高达7.18%,在252个概念中涨幅居首。
  根据北斗系统此前的规划,要在2020年建成30多颗卫星的全球系统,目前北斗卫星已经进入全球组网密集发射期,大规模商用即将实现,届时将为无人驾驶、物联网、智慧物流等前沿技术的应用奠定基础。
  高精度定位在应用层面的创新,会为整个智能硬件产业带来跨代式的发展机遇。北斗高精度定位应用于手机终端,不仅是北斗产业链的完善,更重要的是为北斗系统实现亿级用户提供了可能。在亿级用户的基础上,北斗产业链资源整合度、行业资源利用率、硬件技术水准都将获得更快提升。业内预计2020年我国卫星导航应用产业年值将超过4000亿元,复合增长率将大于40%,北斗产品市占率有望提升至60%以上。
  长城证券认为,在中美贸易战背景下,北斗作为中国自主可控标杆性行业,战略价值凸显,有望延续板块主题投资机会。且军改结束后订单恢复迹象已经在一季度得到确认,18年国防预算增速 8.1%超预期,军工板块表现有望领先其他板块,建议关注北斗板块中军品业务占比较高的公司。
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发表于 前天 15:48 | 显示全部楼层
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